Cómo utilizar bloques de órdenes en el trading de Forex

En el trading de Forex, las grandes instituciones financieras y bancos, a menudo denominados 'grandes jugadores', gestionan enormes cantidades de fondos. No pueden realizar todas sus órdenes de Comprar o Vender de una vez porque al hacerlo harían que el mercado se moviera demasiado rápido, dificultando así obtener los precios que desean. En su lugar, ingresan gradualmente en sus posiciones, creando áreas en el gráfico de precios donde el mercado parece detenerse o consolidarse. Estas áreas específicas, donde se reúne un número notable de órdenes de Comprar o Vender, se conocen como bloques de órdenes.

En este artículo, exploraremos qué son los bloques de órdenes, sus diferentes tipos y algunos detalles notables sobre ellos.

¿Qué es un bloque de órdenes?

Un bloque de órdenes en el trading de Forex se refiere a niveles de precios específicos donde los principales actores del mercado, como bancos e instituciones grandes, han colocado órdenes de Comprar o Vender. Estos bloques de órdenes, a menudo abreviados como 'OB', son acumulaciones de órdenes que se agrupan en puntos de precios específicos en un gráfico. Pueden observarse en varios marcos temporales, desde solo unos minutos hasta varias semanas. Cuando muchas órdenes se reúnen en un nivel de precio particular, se crea un área notable en el gráfico donde el precio tiende a consolidarse antes de hacer un movimiento significativo. Este comportamiento es significativo para los traders porque indica dónde existe un fuerte interés de Compra o Venta.

Los bloques de órdenes pueden ser formados por grandes traders institucionales y muchos traders más pequeños, apareciendo en cualquier marco temporal. En un gráfico, estos OBs suelen parecerse a pequeñas cajas o rectángulos, marcando áreas donde el precio se ha detenido antes de hacer un movimiento más significativo. Cuando grandes actores como los bancos desean ingresar a una posición, generalmente la dividen en partes más pequeñas para evitar causar un cambio repentino en el precio del mercado.

Por ejemplo, si un banco tiene la intención de Comprar $100 millones en EURUSD, podría ejecutar esto en varios pasos: primero Comprando $20 millones, luego $50 millones y finalmente $30 millones. El precio generalmente reacciona significativamente una vez que se completa toda la orden, creando bloques de órdenes visibles en el gráfico.

Cuando los precios se acercan a estos OB, los traders prestan mucha atención a cómo reacciona el mercado. El precio puede rebotar desde un bloque de órdenes, indicando un posible cambio de dirección, o puede romperse a través del bloque, sugiriendo que la tendencia actual continuará. Esto ocurre porque los bloques de órdenes representan áreas de fuertes dinámicas de oferta y demanda.

Si hay más compradores que vendedores, el precio tiende a subir. Por el contrario, si hay más vendedores que compradores, el precio puede caer. Al analizar cómo se comportan los precios alrededor de estos bloques de órdenes, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar o salir de operaciones, ayudándoles a navegar efectivamente las complejidades del mercado Forex.

Por qué los bloques de órdenes son importantes

Los bloques de órdenes son niveles de precios excepcionales donde los grandes jugadores, como los bancos, colocan muchas órdenes de Comprar o Vender. Al reconocer estas áreas, los traders pueden encontrar mejores puntos de entrada o salida para sus operaciones. Esto significa que pueden predecir mejor el próximo movimiento del mercado.

Para hacer esto bien, los traders deben prestar mucha atención a cómo cambian los precios y cuánto comercio está ocurriendo en esos niveles. Los OB importan porque muestran dónde están ocurriendo compras o ventas significativas. Dado que las grandes instituciones a menudo controlan la mayor parte del volumen de trading en Forex, pueden establecer puntos críticos altos o bajos para los precios de las divisas.

Por ejemplo, si un banco decide Comprar una gran cantidad de divisas, puede hacer que el precio suba. Cuando los traders detectan estos bloques de órdenes, obtienen información sobre los posibles movimientos futuros en el mercado según donde estos grandes jugadores están activos.

Los bloques de órdenes pueden ayudar a los traders a entender las tendencias del mercado. Si el precio atraviesa un OB, podría señalar que algo está cambiando, como un cambio en cómo la gente percibe esa divisa. Esto ayuda a los traders a decidir si deben Comprar, Vender o mantener sus posiciones.

Tipos de bloques de órdenes

Los bloques de órdenes tienen características distintivas, y es esencial diferenciar entre los diversos tipos de OB.

Bloque de órdenes alcista

En el mercado financiero, un bloque de órdenes alcista es la última vela bajista o un grupo de velas bajistas antes de que el mercado cambie la tendencia a alcista. Así, los traders pueden usar un bloque de órdenes alcista como un nivel de soporte para que el precio suba más.

Un bloque de órdenes alcista ocurre cuando se coloca una gran orden de Comprar en la parte inferior de una tendencia bajista, causando un impulso alcista en el precio. Cuando muchos Compradores entran al mismo tiempo, el precio se empuja hacia arriba bruscamente. Debido a esta vigorosa actividad de Compra, ese nivel de precio específico puede convertirse en una zona de soporte crítica en el futuro. Si el precio cae a este nivel más tarde, puede rebotar de nuevo, ya que los traders recuerdan el interés de Compra anterior y es probable que Compren de nuevo.

En el gráfico anterior, vemos un ejemplo de cómo se forma un bloque de órdenes alcista.

1. Tenemos una serie de velas de tendencia bajista.
2. Un bloque de órdenes alcista—la última vela bajista antes de un cambio en el precio.
3. Aquí es donde los traders prestan atención—el precio vuelve a probar el bloque de órdenes, que actúa como un nivel de soporte.

Este ejemplo muestra una serie de velas bajistas actuando como un bloque de órdenes alcista.

1. El mercado está en una tendencia alcista.
2. Hay un retroceso (antes de la ruptura y la continuidad de la tendencia alcista)—llamamos a esto un bloque de órdenes alcista.
3. El mercado regresa para probar la zona del bloque de órdenes alcista, y ahora actúa como soporte.
4. La tendencia alcista continúa.

Bloque de órdenes bajista

Un bloque de órdenes bajista es la última vela de tendencia alcista o una serie de tales velas antes de que el mercado se vea impactado por una gran orden de venta en un cierto nivel de precio, causando que el precio caiga significativamente. Esto indica que hay una intensa presión de venta en ese nivel. En el futuro, esta zona de precio puede actuar como un nivel de resistencia, lo que significa que si el precio intenta volver a subir hasta ese punto, puede que tenga dificultades para subir, debido a la presencia de vendedores que probablemente vendan de nuevo.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de un bloque de órdenes bajista.

1. Una tendencia alcista.
2. Un bloque de órdenes bajista.
3. El precio llega para volver a probar el OB, que actúa como resistencia antes de vender.

Bloque de órdenes de ruptura

Un bloque de órdenes de ruptura es un área de precio específica en un gráfico donde el precio previamente se revirtió debido a una fuerte compra o venta. Si el precio sube de nuevo a ese punto después de caer, podría rebotar hacia abajo (indicando que los vendedores aún son más fuertes) o romper (sugiriendo que los compradores están tomando el control). Cuando el precio regresa a esta área, los traders observan de cerca porque puede indicar si la tendencia anterior continuará o cambiará de dirección.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de un bloque de órdenes de ruptura. En el área marcada como 1, el precio vuelve para probar el bloque de órdenes de ruptura.

Bloque de órdenes de rechazo

Un bloque de órdenes de rechazo se refiere a un nivel de precio donde el mercado intentó moverse más alto o más bajo pero fue rechazado, indicando una fuerte oposición. Por ejemplo, si el precio intenta subir a un nivel determinado pero rápidamente cae, ese nivel se considera un bloque de órdenes de rechazo. Esto muestra que muchos vendedores en ese punto no querían que el precio subiera, convirtiéndolo en un nivel crucial para futuras operaciones.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de un bloque de órdenes de rechazo.

Bloque de órdenes de vacío

Un bloque de órdenes de vacío ocurre cuando hay poca o ninguna actividad de operación en un rango de precios específico, lo que conduce a movimientos rápidos del precio cuando finalmente lo rompe. Cuando el precio se mueve a un área con pocas órdenes, puede subir o bajar rápidamente sin mucha resistencia. Los traders prestan atención a estas áreas porque pueden conducir a cambios significativos de precio. Cuando el precio entra en una zona de vacío, a menudo crea oportunidades para operaciones rápidas ya que puede subir o bajar rápidamente sin detenerse mucho por el camino.

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de un bloque de órdenes de vacío.

Cómo identificar un bloque de orden

Para hacer eso, sigue el plan a continuación.

• Comienza tu análisis en marcos de tiempo más altos: gráficos diarios, semanales o mensuales. Pueden ayudarte a detectar niveles de precios significativos donde ha ocurrido una Ruptura de Estructura (BOS) o un Cambio de Carácter (CHoCH). Estos niveles son a menudo donde las grandes instituciones colocan sus órdenes.

Recuerda, el precio generalmente se consolida antes de un fuerte movimiento, lo que significa que se moverá lateralmente por un tiempo antes de hacer un gran salto.

• Una vez que hayas encontrado esos niveles críticos, busca bloques de órdenes que estén posicionados antes de fuertes brechas de valor de precio. Específicamente, identifica la última vela bajista antes de un movimiento ascendente robusto o la última vela alcista antes de un movimiento descendente. Estas velas pueden darte pistas sobre dónde podría girar el mercado.
• Es esencial verificar si el bloque de orden es válido y considerar el contexto general del mercado. Operar contra la tendencia (contratendencia) puede ser arriesgado. Idealmente, deseas operar en la dirección de la tendencia identificada para tener mejores posibilidades de éxito.
• Después de identificar un bloque de orden, espera a que el precio regrese y vuelva a probar esa área. Este es el momento en el que los traders esperan que las instituciones muestren interés en ingresar al mercado nuevamente. Preferiblemente, enfócate en bloques de orden no probados. Si hay una brecha de valor de precio no llenada en ese bloque de orden, espera a que se llene antes de hacer tu movimiento.
• Para confirmar tu entrada, cambia a un marco de tiempo más bajo —como pasar de diario (D1) a cuatro horas (H4), de H4 a una hora (H1), y luego de H1 a 15 minutos (15min). Busca formaciones específicas de velas, como pin bars, velas envolventes, o Dojis. Estas formaciones pueden proporcionar mayor confianza en la dirección del próximo movimiento. Pero ten cuidado: a veces pueden afectar negativamente tu Ratio de Riesgo y Recompensa.

Recuerda, los bloques de orden pueden ser interrumpidos por noticias de última hora o eventos del mercado. Es crucial revisar qué eventos fundamentales están programados en el calendario, especialmente si estás operando dentro del día (operación intradía).

Cómo operar bloques de ordenes en Forex

Aquí te mostramos cómo puedes aplicar la estrategia de bloques de ordenes en Forex paso a paso.

1. Observa la tendencia general del mercado durante la última semana. ¿Está subiendo, bajando o yendo de lado? Esto te ayudará a comprender la dirección general del mercado.
2. Dibuja los niveles de retroceso de Fibonacci en tu gráfico. Esta herramienta te ayuda a identificar áreas donde el precio podría retroceder (retroceder) antes de continuar en la dirección original. Determina las Zonas Premium y Descuento. La Zona Premium es donde los precios se consideran altos (por encima del 50%). La Zona de Descuento es donde los precios se consideran bajos (por debajo del 50%).
3. Cambia tu gráfico a los marcos de tiempo H1 (1 hora) o H4 (4 horas). Esto te ayudará a ver los movimientos de precios con más detalle. Busca áreas en el gráfico que estén entre los niveles del 50% y 100% de Fibonacci. Estos son posibles bloques de ordenes. El precio debería moverse hacia el bloque de ordenes y puede volver a intentar probarlo. Este es un momento crucial para observar.
4. Cuando el precio alcanza el bloque de ordenes y muestra signos de reversión (como un patrón de vela que indica un cambio de dirección), esa es tu señal para entrar en la operación.

Siempre usa un stop loss para protegerte de movimientos inesperados del mercado. Esto significa establecer un precio predeterminado donde saldrás si la operación va en tu contra. Recuerda que aunque esta estrategia de trading de bloques de ordenes puede ser rentable, ninguna estrategia de trading es perfecta. Maneja siempre tus operaciones con cuidado.

Reflexiones finales

• Los bloques de ordenes son niveles de precios específicos en un gráfico de Forex donde los grandes actores del mercado, como bancos e instituciones, acumulan ordenes significativas de Comprar o Vender .
• Los grandes jugadores solo pueden colocar algunas de sus ordenes a la vez debido al riesgo de causar movimientos rápidos de precios. En su lugar, dividen sus ordenes en partes más pequeñas para llenarlas gradualmente.
• Las áreas donde se forman los bloques de ordenes a menudo aparecen como consolidaciones en los gráficos, indicando donde el precio tiende a detenerse antes de realizar movimientos significativos.
• En los gráficos, el bloque de ordenes de Forex suele parecer una pequeña caja o rectángulo, marcando áreas de fuerte interés de compra o venta.
• Cuando los precios se acercan a los bloques de ordenes, los traders observan cómo reacciona el mercado: si el precio rebota (indicando una posible reversión) o rompe (sugiriendo una continuación de tendencia).
• Reconocer los bloques de ordenes ayuda a los traders a identificar puntos clave de entrada y salida, predecir movimientos del mercado y comprender tendencias basadas en las actividades de grandes instituciones.