AUD/USD Pulih Mendekati 0,6950 Meskipun Ada Ketegangan AS-Tiongkok, Fokus pada Kebijakan RBA

• AUD/USD telah pulih dengan kuat setelah turun mendekati 0,6950 meskipun ketegangan AS-RRT semakin dalam.
• Lonjakan mengejutkan pada data NFP AS telah memudarkan ekspektasi jeda pengetatan kebijakan Federal Reserve.
• Untuk mengendalikan inflasi yang membandel, Reserve Bank of Australia akan menaikkan suku bunga lebih lanjut.
• AUD/USD menargetkan untuk menguji terobosan pola Rising Channel di sekitar 0,7000.

AUD/USD telah mencoba pemulihan yang lebih kuat setelah turun mendekati support level bulat 0,6900 di awal sesi Eropa. Aset AUD/USD telah naik mendekati 0,6950 meskipun ada peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok setelah peristiwa balon udara. Serangan mendadak yang diperintahkan oleh Presiden AS Joe Bidden pada balon mata-mata Tiongkok, yang telah diakui sebagai sipil oleh pihak berwenang Tiongkok telah mengakibatkan ketidaknyamanan di antara kedua negara.

Bias penurunan untuk aset AUD/USD solid di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve (Fed). Selain itu, Dolar Australia dapat menunjukkan beberapa pergerakan yang tidak stabil menjelang keputusan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA).

Indeks S&P500 berjangka telah meningkatkan penurunan secara signifikan di sesi Asia, yang menggambarkan sentimen pasar yang risk-off. Berkurangnya minat risiko dari para pelaku pasar telah mendorong imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun mendekati 3,55%.

Pasar Menjadi Gelisah karena Ketegangan AS-Tiongkok Meningkat

Ekuitas global berubah menjadi gelisah pada hari Senin di tengah dampak dari peristiwa balon udara yang dicurigai sebagai mata-mata AS-Tiongkok pada akhir pekan ini. Saham-saham dibuang oleh para pelaku pasar karena ketegangan antara kedua negara kelas berat ini semakin dalam. Pihak berwenang Tiongkok mengutuk keputusan menembak jatuh balon udara Tiongkok yang diperintahkan oleh Presiden AS Joe Biden, yang diakui oleh Biden sebagai pesawat sipil yang secara tidak sengaja memasuki wilayah udara Amerika Serikat, yang diposisikan untuk tujuan meteorologi.

Peristiwa ini diikuti dengan penundaan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing, yang mana Blinken mengatakan bahwa "tidak ada yang direncanakan" oleh kedua belah pihak. Hal ini telah mengguncang sentimen pasar dan oleh karena itu, para investor telah mendukung tema penghindaran risiko.

Perlu dicatat bahwa Australia adalah mitra dagang utama Tiongkok dan ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok dapat berdampak signifikan pada Dolar Australia.

Kenaikan Mengejutkan dalam NFP AS Memudarkan Taruhan Jeda Fed

Pada hari Jumat, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan lonjakan mengejutkan dalam jumlah gaji yang ditambahkan di pasar tenaga kerja yang sudah ketat. Menurut laporan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat, ekonomi telah menambahkan 517.000, sangat lebih tinggi dari konsensus 185.000 dan rilis sebelumnya 260.000. Tingkat Pengangguran terpangkas ke level terendah dalam beberapa dekade terakhir yaitu 3,4%, lebih rendah dari ekspektasi dan rilis sebelumnya yaitu 3,6% dan 3,5%. Selain itu, Rata-rata Pendapatan per Jam turun menjadi 4,4% dari 4,9% yang dirilis sebelumnya. Penurunan data pendapatan dapat menahan proyeksi inflasi karena likuiditas yang lebih rendah pada rumah tangga tidak memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengeluaran. Namun, kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengejutkan dapat mengimbangi dampak dari penurunan indeks biaya tenaga kerja.

Pasar cukup terkejut karena jumlah tenaga kerja melonjak meskipun terjadi kontraksi dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas manufaktur AS mengalami kontraksi berturut-turut selama tiga bulan terakhir di tengah kenaikan suku bunga The Fed. Selain itu, belanja konsumen juga telah menurun baru-baru ini.

Bersiaplah untuk Kebijakan dan Panduan Hawkish oleh RBA

Lonjakan bersejarah dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia (Q4) menjadi 7,8% menunjukkan bahwa inflasi sangat tinggi dan ketiadaan puncak akan mendukung kasus kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia. Keputusan suku bunga oleh RBA dijadwalkan pada 8 Februari dan Gubernur RBA Philip Lowe diperkirakan akan menaikkan Official Cash Rate (OCR) lebih lanjut untuk memperkuat pertahanannya dalam memerangi inflasi.

Analis di Deutsche Bank Australia melihat RBA kemungkinan akan menaikkan Official Cash Rate (OCR) menjadi 4,1%, mengutip pembaruan inflasi terbaru dari kenaikan 7,8% pada IHK, yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. "Meskipun RBA kemungkinan akan bergerak lebih lambat pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022, kami sekarang memperkirakan akan ada empat kali kenaikan 25 basis poin tahun ini: 25 basis poin pada masing-masing bulan Februari dan Maret, dan masing-masing 25 basis poin pada pertemuan bulan Mei dan Agustus," seperti yang dilaporkan oleh Forbes Advisor.

Prospek Teknikal AUD/USD

AUD/USD mengalami penurunan tajam setelah menembus pola grafik Rising Channel pada skala empat jam. Pola grafik menunjukkan pembalikan turun setelah tren naik di wilayah terbatas. Setelah penurunan tajam, aset AUD/USD telah mencoba pemulihan dan kemungkinan akan menguji terobosan Rising Channel di sekitar resistensi psikologis 0,7000.

Exponential Moving Average (EMA) 50 periode di 0,7038 akan bertindak sebagai barikade utama bagi kenaikan AUD.

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) (14) masih berosilasi dalam kisaran bearish 20,00-40,00, yang menunjukkan aktivasi momentum bearish.